Vermögensaufstellung
In der Vermögensaufstellung haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Ansichten, welche die Anzeige unterschiedlicher Wertpapierdaten/Informationen in diesem Bereich steuern. Diese Sichten auf Ihr Vermögen wählen Sie über die Reiter Standard und Einstand. Bei allen Sichten haben Sie die Möglichkeit, durch freie Wahl des Datums Ihre Vermögensaufstellung zu jedem beliebigen Zeitpunkt anzeigen zu lassen. Das frühestmögliche Datum ist abhängig vom Zeitpunkt der Datenübernahme in das System bzw. vom Zeitpunkt der Eröffnung Ihres Depots oder Kontos.
Daneben können Sie Ihre Vermögenswerte nach verschiedenen Kriterien gliedern, die Ihnen über eine Auswahlbox zur Verfügung stehen.
Über die Funktion 'Filter verwenden' stehen Ihnen für jede Gliederungsart weitere Filterkriterien zur Verfügung, um die Anzeige einzuschränken. Beispielsweise können Sie bei gewählter Gliederung 'Währung' ausgewählte Währungen anzeigen lassen. Sofern Sie einen Filter verwenden, wird Ihnen dies mit dem Hinweis 'Filter aktiv' angezeigt. Den gesetzten Filter können Sie über die Funktion 'Filter ändern' wieder deaktivieren.
Alle Summenzeilen können per Mausklick auf das linke Symbol (+ bzw. -) auf- bzw. zugeklappt werden. Die gleiche Funktion ist am Ende der Darstellung über weitere Optionen durchführbar.
Bewertungskurse, die aufgrund fehlender Preisfeststellungen älter als 7 Kalendertage sind, werden durch einen Stern (*) und eine Fußnote gekennzeichnet.
Durch Klicken auf die Bezeichnungen der Wertpapiere öffnet sich, sofern verfügbar, eine externe Seite mit weiteren Details und en wichtigsten Marktinformationen zu dem jeweiligen Wertpapier.
Bitte beachten Sie, dass Positionen aus Future- und Optionsgeschäften nicht berücksichtigt und nicht angezeigt werden.
Vermögensaufstellung – Standard
Diese Sicht zeigt Ihnen die Vermögenswerte des Portfolios inklusive entsprechender Detailinformationen.
Vermögensaufstellung – Einstand
Diese Sicht zeigt Ihnen die Darstellung der Vermögenswerte des Portfolios inklusive entsprechender Detailinformationen, Einstandskursen und Gewinnen bzw. Verlusten. Die Wertpapiereinstands- und Deviseneinstandskurse entsprechen den gewichteten Durchschnittskursen pro Position. Der ausgewiesene Gewinn bzw. Verlust bezieht sich auf die oben genannten Einstandskurse.
Wenn notwendig, werden Hinweise auf die Qualität des Wertpapiereinstandskurses durch eine Zahlenangabe am Einstandskurs wie folgt gegeben:
- Der Einstandskurs wurde durch eine Kapitalmaßnahme beeinflusst.
- Der Einstandskurs wurde durch einen Depotübertrag beeinflusst.
- Der Einstandskurs wurde manuell geändert.
- Der Einstandskurs entspricht dem Bewertungskurs vom 31.12.1998 oder wurde durch diesen Kurs beeinflusst.
Druck, PDF und CSV-Download
Aus jeder Sicht der Vermögensaufstellung heraus können Sie über die Icons oben rechts Ihre Daten als PDF oder im CSV-Format herunterladen oder ausdrucken.
Der Inhalt des Drucks und des PDFs orientiert sich an der gerade gewählten Sicht und Gliederung.
Zur individuellen Weiterverarbeitung Ihrer Portfoliodaten bieten wir alle Daten der Vermögensaufstellung als CSV Datei an. Der Inhalt der CSV-Datei ist unabhängig von der aktuell gewählten Ansicht. Sie enthält immer alle vorliegenden Daten des gewählten Portfolios.